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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 500.00 | 14 640.00 | 61 860.00 | 76 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 900.00 | 14 640.00 | 72 260.00 | 86 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 409.00 | | 271 409.00 | 271 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 309.00 | 14 640.00 | 343 669.00 | 358 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
DL TOTAL (I) | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 669.00 | | | 343 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 306.00 | | | 194 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 519.00 | | 407 519.00 | 407 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 519.00 | | 407 519.00 | 407 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 180.00 | | | 411 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 817.00 | | | 341 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 341.00 | 132 941.00 | 10 400.00 | 143 341.00 |
VW T.V.A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 306.00 | 194 306.00 | | 194 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 139 568.00 | | | 139 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
YT Sous‐traitance | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 197.00 | | | 216 197.00 |