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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 1.00 | 721.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 458.00 | 98 983.00 | 125 475.00 | 224 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 929.00 | 98 984.00 | 141 945.00 | 240 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 105 876.00 | | 105 876.00 | 105 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 428.00 | | 292 428.00 | 292 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 357.00 | 98 984.00 | 434 373.00 | 533 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 87 436.00 | 61 363.00 | | 87 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | 26 074.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 212 362.00 | 175 436.00 | | 212 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 3 944.00 | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 518.00 | 49 830.00 | | 73 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 821.00 | 108 012.00 | | 137 821.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 131.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 011.00 | 162 917.00 | | 222 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 373.00 | 338 353.00 | | 434 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 011.00 | 162 917.00 | | 222 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 202.00 | 186 452.00 | 15 750.00 | 202 202.00 |
VW T.V.A. | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |