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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 722.00 | 9 729.00 | 37 992.00 | 47 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 905.00 | 9 729.00 | 793 175.00 | 802 905.00 |
BT Marchandises | 143 358.00 | | 143 358.00 | 143 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CF Disponibilités | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 011.00 | | 290 011.00 | 290 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 916.00 | 9 729.00 | 1 083 187.00 | 1 092 916.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 454.00 | | | 709 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 224.00 | | | 1 032 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 187.00 | | | 1 083 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 150.00 | | | 365 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 939.00 | 41 865.00 | 255 014.00 | 708 939.00 |
VI Groupe et associés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 123.00 | 48 890.00 | 14 233.00 | 63 123.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 224.00 | 365 150.00 | 255 014.00 | 1 032 224.00 |