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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 193.00 | 25 579.00 | 76 614.00 | 102 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 036.00 | 25 579.00 | 831 457.00 | 857 036.00 |
BT Marchandises | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 180.00 | 25 579.00 | 1 084 602.00 | 1 110 180.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 913.00 | | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 463.00 | 962.00 | | 88 463.00 |
DL TOTAL (I) | 139 425.00 | 50 962.00 | | 139 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 605.00 | 709 454.00 | | 667 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 153.00 | 99 173.00 | | 122 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 189.00 | 164 887.00 | | 108 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 210.00 | 45 741.00 | | 33 210.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 12 970.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 177.00 | 1 032 224.00 | | 945 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 602.00 | 1 083 187.00 | | 1 084 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 714.00 | 365 150.00 | | 340 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 515.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 905.00 | | 77 329.00 | 802 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 587.00 | 14 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 197.00 | 857 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 102 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | | 55 081.00 | 47 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 22 247.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 16 200.00 | 351.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | 16 200.00 | 351.00 | 9 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 074.00 | 62 611.00 | 258 091.00 | 667 074.00 |
VI Groupe et associés | 110 789.00 | 110 789.00 | | 110 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 199.00 | 37 806.00 | 14 393.00 | 52 199.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 177.00 | 340 714.00 | 258 091.00 | 945 177.00 |