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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 846.00 | 9 154.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 423.00 | 4 577.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 991.00 | 3 235.00 | 16 757.00 | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 4 148.00 | 32 448.00 | 36 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 687.00 | 8 651.00 | 234 036.00 | 242 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 137.00 | 227.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 586.00 | 1 137.00 | 16 448.00 | 17 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 272.00 | 9 788.00 | 250 484.00 | 260 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 662.00 | | | -14 662.00 |
DL TOTAL (I) | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 146.00 | | | 263 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 484.00 | | | 250 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FG Production vendue services | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 043.00 | | | 208 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 662.00 | | | -14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 321.00 | 42 881.00 | 156 095.00 | 235 321.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -197 968.00 | | | -197 968.00 |
VP Divers | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998.00 | 7 898.00 | 1 100.00 | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 146.00 | 70 705.00 | 156 095.00 | 263 146.00 |