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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 957.00 | 8 043.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 978.00 | 4 022.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 489.00 | 6 979.00 | 12 510.00 | 19 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 9 111.00 | 27 484.00 | 36 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 184.00 | 19 025.00 | 223 159.00 | 242 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 865.00 | 19 025.00 | 234 840.00 | 253 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 662.00 | | | -14 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | -14 662.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | -2 693.00 | -12 662.00 | | -2 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 316.00 | 235 321.00 | | 213 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 3 508.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 725.00 | 24 221.00 | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 533.00 | 263 146.00 | | 237 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 840.00 | 250 484.00 | | 234 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 2 724.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167.00 | -2 724.00 | | -6 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 576.00 | 193 382.00 | | 229 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 607.00 | 208 044.00 | | 219 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | -14 662.00 | | 9 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 687.00 | | | 242 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 242 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 61 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 10 876.00 | 502.00 | 8 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 1 111.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 9 765.00 | 502.00 | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 333.00 | 43 902.00 | 152 674.00 | 205 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
VP Divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557.00 | 6 457.00 | 1 100.00 | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 533.00 | 76 102.00 | 152 674.00 | 237 533.00 |