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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 2 242.00 | 14 061.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 133.00 | 3 578.00 | 17 555.00 | 21 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 636.00 | 6 420.00 | 36 216.00 | 42 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 745.00 | 6 420.00 | 193 326.00 | 199 745.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 600.00 | 4 600.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 326.00 | | | 193 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 168 283.00 | | 168 283.00 | 168 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 474.00 | | 169 474.00 | 169 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 350.00 | | | 195 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 820.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 932.00 | 9 245.00 | 22 687.00 | 31 932.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 794.00 | 102 107.00 | 22 687.00 | 124 794.00 |