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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 192.00 | 6 917.00 | 20 275.00 | 27 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 133.00 | 8 905.00 | 12 228.00 | 21 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 925.00 | 15 822.00 | 37 103.00 | 52 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 531.00 | 15 822.00 | 167 709.00 | 183 531.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 578.00 | 8 082.00 | | -5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 62 955.00 | 68 532.00 | | 62 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 831.00 | 31 932.00 | | 25 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 40 409.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | 40 053.00 | | 25 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 755.00 | 124 793.00 | | 104 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 709.00 | 193 326.00 | | 167 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 755.00 | 102 106.00 | | 104 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 211 063.00 | | 211 063.00 | 211 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | 4 464.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 615.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 502.00 | 195 350.00 | | 256 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 079.00 | 187 268.00 | | 262 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 578.00 | 8 082.00 | | -5 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 636.00 | | 10 889.00 | 42 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 52 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | | 10 889.00 | 37 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 10 002.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 10 002.00 | | 5 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |