| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405 520.00 | 1 586 954.00 | 818 565.00 | 2 405 520.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AN Terrains | 315 545.00 | | 315 545.00 | 315 545.00 |
AP Constructions | 8 290 067.00 | 4 741 433.00 | 3 548 634.00 | 8 290 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 226 213.00 | 16 647 243.00 | 5 578 970.00 | 22 226 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950 878.00 | 7 747 194.00 | 1 203 684.00 | 8 950 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 892 942.00 | | 892 942.00 | 892 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 377 976.00 | 30 722 825.00 | 64 655 151.00 | 95 377 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075 123.00 | 7 971.00 | 2 067 152.00 | 2 075 123.00 |
BN En cours de production de biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 147 118.00 | 243 950.00 | 4 903 168.00 | 5 147 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 272 008.00 | 2 381 421.00 | 42 890 587.00 | 45 272 008.00 |
BZ Autres créances | 6 312 148.00 | | 6 312 148.00 | 6 312 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
CF Disponibilités | 3 647 261.00 | | 3 647 261.00 | 3 647 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 809 243.00 | 2 633 342.00 | 60 175 901.00 | 62 809 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 215 009.00 | 33 356 167.00 | 124 858 842.00 | 158 215 009.00 |
CU Autres participations | 51 479 769.00 | | 51 479 769.00 | 51 479 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 709 449.00 | | | 56 709 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288 287.00 | | | 4 288 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 510 049.00 | | | 2 510 049.00 |
DL TOTAL (I) | 96 507 785.00 | | | 96 507 785.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 140 892.00 | | | 3 140 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 240 892.00 | | | 3 240 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988 590.00 | | | 18 988 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361 988.00 | | | 5 361 988.00 |
EA Autres dettes | 412 894.00 | | | 412 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 323.00 | | | 323 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 086 795.00 | | | 25 086 795.00 |
ED (V) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 858 842.00 | | | 124 858 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 086 795.00 | | | 25 086 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 247 986.00 | 126 856 289.00 | 161 104 275.00 | 34 247 986.00 |
FG Production vendue services | 88 380.00 | 8 450 969.00 | 8 539 349.00 | 88 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 336 366.00 | 135 307 258.00 | 169 643 624.00 | 34 336 366.00 |
FM Production stockée | | | 118 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 358 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 500 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 961 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 797 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 715.00 | |
GE Autres charges | | | 446 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 069 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 343.00 | | | 704 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 884.00 | | | 638 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 087.00 | | | 649 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974 294.00 | | | 974 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 179 882.00 | | | 171 179 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 891 595.00 | | | 166 891 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288 287.00 | | | 4 288 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 619 694.00 | | 3 059 370.00 | 92 619 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 516 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 088.00 | 95 377 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 681.00 | 3 185 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 408.00 | 40 675 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678 723.00 | | 517 477.00 | 2 678 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 441 265.00 | | 2 524 788.00 | 38 441 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 499 706.00 | | 17 105.00 | 51 499 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 086 026.00 | 1 931 493.00 | 294 694.00 | 29 086 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391 919.00 | 205 716.00 | 10 681.00 | 1 391 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 694 107.00 | 1 725 777.00 | 284 013.00 | 27 694 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575 508.00 | 638 884.00 | 704 343.00 | 2 575 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336 177.00 | 64 715.00 | 160 000.00 | 3 336 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 608.00 | 150 313.00 | | 101 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760 403.00 | 629 467.00 | 8 449.00 | 1 760 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862 011.00 | 779 780.00 | 8 449.00 | 1 862 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 773 696.00 | 1 483 379.00 | 872 792.00 | 7 773 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 495.00 | 168 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 884.00 | 704 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988 590.00 | 18 988 590.00 | | 18 988 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 388.00 | 3 098 388.00 | | 3 098 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 262.00 | 1 425 262.00 | | 1 425 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 894.00 | 412 894.00 | | 412 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 323.00 | 323 323.00 | | 323 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 44 629 506.00 | | | 44 629 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 502.00 | | | 642 502.00 |
VB T. V. A. | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 731.00 | | | 661 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 547.00 | 476 547.00 | | 476 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 890.00 | | | 411 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 197.00 | | | 191 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 812 396.00 | 51 109 330.00 | 703 066.00 | 51 812 396.00 |
VW T.V.A. | 361 791.00 | 361 791.00 | | 361 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 086 795.00 | 25 086 795.00 | | 25 086 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647 298.00 | | | 647 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 851 387.00 | | | 2 851 387.00 |
ST Autres comptes | 13 367 708.00 | | | 13 367 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 733.00 | | | 202 733.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 554.00 | | | 1 193 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 444.00 | | | 346 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 549 278.00 | | | 549 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196 576.00 | | | 1 196 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 532 318.00 | | | 9 532 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 014 671.00 | | | 23 014 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 961 826.00 | | | 17 961 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |