| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 091.00 | 3 230 516.00 | 769 574.00 | 4 000 091.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AN Terrains | 315 545.00 | | 315 545.00 | 315 545.00 |
AP Constructions | 8 772 508.00 | 5 640 044.00 | 3 132 464.00 | 8 772 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 454 225.00 | 21 493 653.00 | 5 960 571.00 | 27 454 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256 797.00 | 8 832 204.00 | 3 424 593.00 | 12 256 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 985 520.00 | | 985 520.00 | 985 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 090 147.00 | 39 196 418.00 | 66 893 729.00 | 106 090 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913 237.00 | 108 674.00 | 3 804 563.00 | 3 913 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 972 329.00 | 90 523.00 | 5 881 806.00 | 5 972 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 613 623.00 | 1 378 804.00 | 37 234 819.00 | 38 613 623.00 |
BZ Autres créances | 47 833 366.00 | | 47 833 366.00 | 47 833 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 815 188.00 | | 1 815 188.00 | 1 815 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 207 731.00 | 1 578 001.00 | 96 629 730.00 | 98 207 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 322 065.00 | 40 774 419.00 | 163 547 646.00 | 204 322 065.00 |
CU Autres participations | 51 479 769.00 | | 51 479 769.00 | 51 479 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 975 994.00 | 54 527 242.00 | | 80 975 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 483 388.00 | 26 448 286.00 | | 6 483 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 178 998.00 | 2 778 142.00 | | 4 178 998.00 |
DL TOTAL (I) | 124 638 379.00 | 116 753 669.00 | | 124 638 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 668 770.00 | 4 162 674.00 | | 3 668 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 668 770.00 | 4 340 674.00 | | 3 668 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 214.00 | | | 2 134 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652 951.00 | | | 3 652 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593 255.00 | 14 374 498.00 | | 22 593 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 189 177.00 | 6 137 591.00 | | 6 189 177.00 |
EA Autres dettes | 190 736.00 | 630 205.00 | | 190 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 323.00 | 628 433.00 | | 436 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 196 655.00 | 21 770 727.00 | | 35 196 655.00 |
ED (V) | 43 841.00 | 54 694.00 | | 43 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 547 646.00 | 142 919 765.00 | | 163 547 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 196 655.00 | 21 770 727.00 | | 35 196 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134 214.00 | | | 2 134 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 804 927.00 | 132 477 083.00 | 159 282 010.00 | 26 804 927.00 |
FG Production vendue services | 125 419.00 | 8 761 557.00 | 8 886 975.00 | 125 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 930 345.00 | 141 238 640.00 | 168 168 985.00 | 26 930 345.00 |
FM Production stockée | | | -818 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 245 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 032 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 686 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 250 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 702 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 143 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 768 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 395 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 722 866.00 | 364 529.00 | | 722 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 892.00 | 364 529.00 | | 958 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 489.00 | | 6 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123 722.00 | 306 691.00 | | 2 123 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130 493.00 | 331 043.00 | | 2 130 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 601.00 | 33 486.00 | | -1 171 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 274 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740 445.00 | 2 362 074.00 | | 1 740 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 123 190.00 | 155 775 579.00 | | 171 123 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 639 803.00 | 129 327 293.00 | | 164 639 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 483 388.00 | 26 448 286.00 | | 6 483 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 642 335.00 | | 6 571 385.00 | 102 642 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 51 525 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 101 511.00 | 22 063.00 | 106 090 147.00 | 3 101 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 511.00 | 21 766.00 | 49 784 595.00 | 3 101 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268 808.00 | | 511 283.00 | 4 268 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 847 769.00 | | 6 060 103.00 | 46 847 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 525 758.00 | | | 51 525 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 101 511.00 | | | 3 101 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 423 658.00 | 2 794 526.00 | 21 766.00 | 36 423 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644 537.00 | 585 980.00 | | 2 644 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779 122.00 | 2 208 546.00 | 21 766.00 | 33 779 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 778 142.00 | 2 123 722.00 | 722 866.00 | 2 778 142.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 340 674.00 | | 671 904.00 | 4 340 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 903.00 | 6 294.00 | | 192 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 633 943.00 | 168 781.00 | 423 920.00 | 1 633 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826 846.00 | 175 075.00 | 423 920.00 | 1 826 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945 662.00 | 2 298 797.00 | 1 818 690.00 | 8 945 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 075.00 | 1 095 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 123 722.00 | 722 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593 255.00 | 22 593 255.00 | | 22 593 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655 186.00 | 3 655 186.00 | | 3 655 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869 930.00 | 1 869 930.00 | | 1 869 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 323.00 | 436 323.00 | | 436 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
UX Autres créances clients | 37 757 353.00 | 37 757 353.00 | | 37 757 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856 269.00 | | 856 269.00 | 856 269.00 |
VB T. V. A. | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
VC Groupe et associés | 45 907 500.00 | 45 907 500.00 | | 45 907 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134 214.00 | 2 134 214.00 | | 2 134 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 951.00 | 3 652 951.00 | | 3 652 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358 952.00 | 1 358 952.00 | | 1 358 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 268.00 | 607 268.00 | | 607 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 295.00 | 311 295.00 | | 311 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 552 669.00 | 85 650 707.00 | 901 962.00 | 86 552 669.00 |
VW T.V.A. | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 196 655.00 | 35 196 655.00 | | 35 196 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843 434.00 | | | 2 843 434.00 |
ST Autres comptes | 11 449 164.00 | | | 11 449 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 853.00 | | | 313 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 926.00 | | | 1 179 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 517.00 | | | 464 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926 228.00 | | | 926 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 328 494.00 | | | 10 328 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 275 413.00 | | | 24 275 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 250 895.00 | | | 16 250 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |