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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 84.00 | 375.00 | 459.00 |
AH Fonds commercial | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 575.00 | 15 706.00 | 72 869.00 | 88 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 502.00 | 27 501.00 | 8 002.00 | 35 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 056.00 | 44 543.00 | 131 513.00 | 176 056.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 831.00 | | 413 831.00 | 413 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 887.00 | 44 543.00 | 545 343.00 | 589 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 616.00 | 107 949.00 | | 152 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 380.00 | 44 667.00 | | 44 380.00 |
DL TOTAL (I) | 223 687.00 | 179 307.00 | | 223 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 404.00 | 65 458.00 | | 58 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 672.00 | 61 088.00 | | 61 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 173 897.00 | | 102 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 47 028.00 | | 55 466.00 |
EA Autres dettes | 25 315.00 | 8 664.00 | | 25 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 213.00 | 2 078.00 | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 657.00 | 358 213.00 | | 321 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 343.00 | 537 520.00 | | 545 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 511 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 333.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 212.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 121.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 13 556.00 | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 484.00 | 779 814.00 | | 818 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 104.00 | 735 146.00 | | 774 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 380.00 | 44 667.00 | | 44 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 070.00 | | 4 490.00 | 173 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 176 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 36 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 624.00 | | 459.00 | 138 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 229.00 | | 4 031.00 | 34 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 343.00 | 6 705.00 | 1 504.00 | 39 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785.00 | 5 005.00 | | 10 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558.00 | 1 700.00 | 1 504.00 | 28 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 404.00 | 6 391.00 | 28 024.00 | 58 404.00 |
VI Groupe et associés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 569.00 | 263 569.00 | | 263 569.00 |
VW T.V.A. | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 657.00 | 269 644.00 | 28 024.00 | 321 657.00 |