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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 825.00 | 35 389.00 | 55 436.00 | 90 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 934.00 | 34 329.00 | 11 605.00 | 45 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 738.00 | 71 430.00 | 117 308.00 | 188 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
BZ Autres créances | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 998.00 | 863.00 | 51 135.00 | 51 998.00 |
CF Disponibilités | 469 784.00 | | 469 784.00 | 469 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 108.00 | 863.00 | 892 245.00 | 893 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 846.00 | 72 292.00 | 1 009 554.00 | 1 081 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 958.00 | 321 262.00 | | 397 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 349.00 | 76 695.00 | | 60 349.00 |
DL TOTAL (I) | 484 997.00 | 424 648.00 | | 484 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 509.00 | 36 242.00 | | 28 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 757.00 | 33 048.00 | | 49 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 133.00 | 189 118.00 | | 291 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 715.00 | 137 672.00 | | 128 715.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 1 565.00 | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 330.00 | 44 447.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 557.00 | 443 932.00 | | 524 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 554.00 | 868 580.00 | | 1 009 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 557.00 | 413 584.00 | | 524 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 836.00 | | 10 572.00 | 180 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 188 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 47 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 083.00 | | 2 250.00 | 139 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | | 8 322.00 | 41 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 071.00 | 8 739.00 | 1 380.00 | 64 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 927.00 | 4 921.00 | | 30 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | 3 818.00 | 1 380.00 | 33 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 575.00 | 863.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 863.00 | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 863.00 | 575.00 | 575.00 |
UG ‐ Financières | | 863.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 133.00 | 291 133.00 | | 291 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 304 698.00 | 304 698.00 | | 304 698.00 |
VB T. V. A. | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VI Groupe et associés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 544.00 | 371 544.00 | | 371 544.00 |
VW T.V.A. | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 557.00 | 524 557.00 | | 524 557.00 |