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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 455.00 | 571.00 | 4 026.00 |
AN Terrains | 28 110.00 | 19 247.00 | 8 862.00 | 28 110.00 |
AP Constructions | 178 993.00 | 173 318.00 | 5 675.00 | 178 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 794.00 | 75 968.00 | 16 825.00 | 92 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 923.00 | 75 688.00 | 49 235.00 | 124 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 984.00 | 347 678.00 | 93 306.00 | 440 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BT Marchandises | 257 954.00 | | 257 954.00 | 257 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 026.00 | 3 182.00 | 33 843.00 | 37 026.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 937.00 | 3 182.00 | 327 754.00 | 330 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 921.00 | 350 861.00 | 421 060.00 | 771 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 762.00 | 96 965.00 | | 110 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 743.00 | 58 796.00 | | 61 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 3 263.00 | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 285 169.00 | 269 025.00 | | 285 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 222.00 | 65 663.00 | | 54 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795.00 | 23 891.00 | | 6 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | 50 339.00 | | 45 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | 26 592.00 | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 4 482.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 891.00 | 170 970.00 | | 135 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 060.00 | 439 995.00 | | 421 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 138.00 | 122 027.00 | | 101 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005.00 | 2 760.00 | | 5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 417.00 | | 11 032.00 | 445 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 464.00 | 440 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 464.00 | 424 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | 590.00 | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 844.00 | | 10 442.00 | 429 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 161.00 | 17 982.00 | 15 464.00 | 345 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 18.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 724.00 | 17 963.00 | 15 464.00 | 341 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 1 048.00 | 136.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 1 048.00 | 136.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 1 048.00 | 136.00 | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -251.00 | | | -251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 222.00 | 19 469.00 | 34 753.00 | 54 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 57 697.00 | 6 962.00 | 64 660.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 891.00 | 101 138.00 | 34 753.00 | 135 891.00 |