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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 651.00 | 374.00 | 4 026.00 |
AN Terrains | 28 110.00 | 19 460.00 | 8 649.00 | 28 110.00 |
AP Constructions | 178 993.00 | 174 024.00 | 4 969.00 | 178 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 794.00 | 80 255.00 | 12 539.00 | 92 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 335.00 | 85 528.00 | 40 806.00 | 126 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 498.00 | 362 919.00 | 79 579.00 | 442 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BT Marchandises | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 203.00 | 2 514.00 | 39 689.00 | 42 203.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 100.00 | 2 514.00 | 309 586.00 | 312 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 599.00 | 365 434.00 | 389 165.00 | 754 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 506.00 | 110 762.00 | | 121 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 734.00 | 61 743.00 | | -8 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 280.00 | 2 663.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 225 051.00 | 285 169.00 | | 225 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564.00 | 54 222.00 | | 47 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 45 115.00 | | 77 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 019.00 | 25 470.00 | | 34 019.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 4 287.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 114.00 | 135 891.00 | | 164 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 165.00 | 421 060.00 | | 389 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 871.00 | 101 138.00 | | 138 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 530.00 | 5 005.00 | | 9 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 984.00 | | 1 514.00 | 440 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 822.00 | | 1 411.00 | 424 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 135.00 | | 102.00 | 12 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 678.00 | 15 241.00 | | 347 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 196.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 223.00 | 15 044.00 | | 344 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 744.00 | 1 412.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 744.00 | 1 412.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 744.00 | 1 412.00 | 3 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 564.00 | 22 321.00 | 25 242.00 | 47 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 967.00 | 66 700.00 | 6 267.00 | 72 967.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 114.00 | 138 871.00 | 25 242.00 | 164 114.00 |