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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 665.00 | 154 119.00 | 3 546.00 | 157 665.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 276 780.00 | 198 733.00 | 78 047.00 | 276 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 078.00 | 2 338 397.00 | 23 680.00 | 2 362 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 463.00 | 389 607.00 | 141 856.00 | 531 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BF Prêts | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 771.00 | 3 080 857.00 | 457 914.00 | 3 538 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
BN En cours de production de biens | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 628.00 | 10 980.00 | 726 648.00 | 737 628.00 |
BZ Autres créances | 3 098 629.00 | | 3 098 629.00 | 3 098 629.00 |
CF Disponibilités | 2 315 054.00 | | 2 315 054.00 | 2 315 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 783.00 | 10 980.00 | 6 276 803.00 | 6 287 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 556.00 | 3 091 837.00 | 6 734 719.00 | 9 826 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 986 197.00 | 1 889 516.00 | | 1 986 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 905.00 | 96 681.00 | | 89 905.00 |
DK Provisions réglementées | 20 912.00 | 25 079.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 514.00 | 2 148 776.00 | | 2 234 514.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 155 807.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 155 807.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 931.00 | 48 502.00 | | 17 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 025.00 | 43 623.00 | | 2 644 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 317.00 | 1 023 949.00 | | 1 268 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 019.00 | 494 964.00 | | 290 019.00 |
EA Autres dettes | 258 912.00 | 251 720.00 | | 258 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 7 190.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 203.00 | 1 869 949.00 | | 4 500 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 719.00 | 4 174 532.00 | | 6 734 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 600 233.00 | 736 310.00 | 6 336 544.00 | 5 600 233.00 |
FG Production vendue services | 1 348 048.00 | 1 954 869.00 | 3 302 917.00 | 1 348 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 281.00 | 2 691 180.00 | 9 639 461.00 | 6 948 281.00 |
FM Production stockée | | | 9 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 272.00 | 349 207.00 | | 23 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 957.00 | 2 433.00 | | 160 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 229.00 | 351 640.00 | | 184 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 816.00 | 117 100.00 | | 35 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 305.00 | 348 707.00 | | 13 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983.00 | 166 531.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 104.00 | 632 339.00 | | 50 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 125.00 | -280 699.00 | | 134 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | -48 190.00 | | 21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 381.00 | 11 162 421.00 | | 9 971 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881 476.00 | 11 065 741.00 | | 9 881 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 905.00 | 96 681.00 | | 89 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 170.00 | | 57 627.00 | 3 515 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 026.00 | 3 538 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 026.00 | 3 170 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 909.00 | | 47 439.00 | 3 156 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 127.00 | | 10 188.00 | 109 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 421.00 | 95 761.00 | 21 325.00 | 3 006 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 414.00 | 3 705.00 | | 150 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 007.00 | 92 056.00 | 21 325.00 | 2 856 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 079.00 | 983.00 | 5 150.00 | 25 079.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 807.00 | 2.00 | 155 807.00 | 155 807.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 887.00 | 11 965.00 | 160 957.00 | 180 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 317.00 | 1 268 317.00 | | 1 268 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 912.00 | 258 912.00 | | 258 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
UX Autres créances clients | 724 452.00 | | | 724 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VB T. V. A. | 190 323.00 | | | 190 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 758.00 | | | 2 818 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 025.00 | 2 644 025.00 | | 2 644 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 677.00 | 3 862 730.00 | 125 947.00 | 3 988 677.00 |
VW T.V.A. | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 203.00 | 4 500 203.00 | | 4 500 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |