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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 085.00 | 127 081.00 | 9 004.00 | 136 085.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 261 578.00 | 241 146.00 | 20 432.00 | 261 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 037.00 | 2 297 696.00 | 10 341.00 | 2 308 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 792.00 | 440 356.00 | 167 437.00 | 607 792.00 |
BF Prêts | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 476.00 | 3 106 278.00 | 431 197.00 | 3 537 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 861.00 | | 106 861.00 | 106 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 660.00 | 3 527.00 | 179 133.00 | 182 660.00 |
BZ Autres créances | 591 809.00 | | 591 809.00 | 591 809.00 |
CF Disponibilités | 1 948 200.00 | | 1 948 200.00 | 1 948 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 216.00 | 3 527.00 | 2 846 689.00 | 2 850 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 691.00 | 3 109 805.00 | 3 277 886.00 | 6 387 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 931 503.00 | 1 931 503.00 | | 1 931 503.00 |
DH Report à nouveau | -127 551.00 | -206 359.00 | | -127 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 78 819.00 | | 23 315.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 643.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 305.00 | 1 942 095.00 | | 1 965 305.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 995.00 | 73 575.00 | | 79 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 766.00 | 1 284 713.00 | | 483 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 598.00 | 262 038.00 | | 227 598.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 499 319.00 | | 7 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 577.00 | 2 119 645.00 | | 1 312 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 886.00 | 4 061 756.00 | | 3 277 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 448.00 | 44 790.00 | 1 959 238.00 | 1 914 448.00 |
FG Production vendue services | 4 685 483.00 | 100.00 | 4 685 583.00 | 4 685 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 931.00 | 44 890.00 | 6 644 821.00 | 6 599 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 937.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 000.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 16 330.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 19 330.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 121.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 26 267.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -6 937.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 37 610.00 | | 17 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 955.00 | 8 743 183.00 | | 6 818 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 641.00 | 8 664 364.00 | | 6 795 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | 78 819.00 | | 23 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 655.00 | | 51 752.00 | 3 571 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 132 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 931.00 | 3 537 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 237.00 | 227 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 024.00 | 3 177 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 114.00 | | 5 677.00 | 244 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 536.00 | | 43 896.00 | 3 192 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 004.00 | | 2 179.00 | 135 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 602.00 | 74 937.00 | 81 261.00 | 3 112 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 225.00 | 2 092.00 | 22 237.00 | 147 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 377.00 | 72 845.00 | 59 024.00 | 2 965 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643.00 | 202.00 | 306.00 | 643.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 4.00 | 11.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185.00 | 206.00 | 321.00 | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 766.00 | 483 766.00 | | 483 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UP Prêts | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
UX Autres créances clients | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VC Groupe et associés | 473 686.00 | 473 686.00 | | 473 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 428 948.00 | 71 052.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 138.00 | 778 329.00 | 148 809.00 | 927 138.00 |
VW T.V.A. | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 461.00 | 1 231 409.00 | 71 052.00 | 1 302 461.00 |