| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
AP Constructions | 13 890.00 | 11 391.00 | 2 498.00 | 13 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 746.00 | 113 902.00 | 11 844.00 | 125 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 134.00 | 76 840.00 | 4 293.00 | 81 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 303.00 | 202 639.00 | 263 664.00 | 466 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 664.00 | 204.00 | 27 460.00 | 27 664.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 187.00 | 204.00 | 69 982.00 | 70 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 490.00 | 202 843.00 | 333 647.00 | 536 490.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 77 137.00 | 76 373.00 | | 77 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 817.00 | 764.00 | | 32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 151 878.00 | 119 061.00 | | 151 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 901.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 284.00 | 28 678.00 | | 19 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 695.00 | 114 824.00 | | 116 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 17 350.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 447.00 | 57 339.00 | | 40 447.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 768.00 | 218 199.00 | | 181 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 647.00 | 339 161.00 | | 333 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 6 549.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 032.00 | 2 500.00 | | 12 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 633.00 | 9 049.00 | | 14 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 578.00 | 380.00 | | 15 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | 1 901.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 765.00 | 2 281.00 | | 16 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | 6 768.00 | | -2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | -9 845.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 932.00 | 497 715.00 | | 470 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 115.00 | 496 951.00 | | 438 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 817.00 | 764.00 | | 32 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 44.00 | 39.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 44.00 | 39.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 44.00 | 39.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 285.00 | 6 009.00 | 13 276.00 | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 667.00 | 38 032.00 | 22 635.00 | 60 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 769.00 | 168 493.00 | 13 276.00 | 181 769.00 |