| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 392.00 | | 222 392.00 | 222 392.00 |
AP Constructions | 37 534.00 | 9 700.00 | 27 833.00 | 37 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 838.00 | 107 756.00 | 21 081.00 | 128 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 246.00 | 61 046.00 | 1 199.00 | 62 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 646.00 | 178 502.00 | 290 144.00 | 468 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 364.00 | 204.00 | 12 160.00 | 12 364.00 |
BZ Autres créances | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 298.00 | 204.00 | 66 093.00 | 66 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 945.00 | 178 707.00 | 356 237.00 | 534 945.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 109 955.00 | 77 137.00 | | 109 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | 32 817.00 | | 46 302.00 |
DL TOTAL (I) | 198 180.00 | 151 878.00 | | 198 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276.00 | 19 284.00 | | 13 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 116 695.00 | | 28 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 5 341.00 | | 86 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 40 447.00 | | 29 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 056.00 | 181 768.00 | | 158 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 237.00 | 333 647.00 | | 356 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 807.00 | | 449 807.00 | 449 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | 12 032.00 | | 1 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | 14 633.00 | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 15 578.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | 919.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 16 765.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | -2 132.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 2 867.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 703.00 | 470 932.00 | | 451 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 401.00 | 438 115.00 | | 405 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 302.00 | 32 817.00 | | 46 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 304.00 | | 40 982.00 | 466 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 638.00 | 468 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 222 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 134.00 | 228 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 771.00 | | 40 982.00 | 220 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 639.00 | 8 777.00 | 32 913.00 | 202 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 135.00 | 8 777.00 | 32 409.00 | 202 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205.00 | | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 276.00 | 6 074.00 | 7 202.00 | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183.00 | 51 548.00 | 17 635.00 | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 057.00 | 150 855.00 | 7 202.00 | 158 057.00 |