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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 694.00 | 13 880.00 | 2 814.00 | 16 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 271.00 | 296 251.00 | 122 021.00 | 418 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 524.00 | 311 321.00 | 127 203.00 | 438 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 770.00 | | 87 770.00 | 87 770.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 929.00 | | 340 929.00 | 340 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 453.00 | 311 321.00 | 468 132.00 | 779 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 404.00 | 166 322.00 | | 172 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 472.00 | 6 082.00 | | 34 472.00 |
DL TOTAL (I) | 228 876.00 | 194 404.00 | | 228 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 127.00 | 75 772.00 | | 121 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 620.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 33 609.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 259.00 | 93 935.00 | | 90 259.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 502.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 256.00 | 206 438.00 | | 239 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 132.00 | 400 842.00 | | 468 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 200.00 | 155 974.00 | | 154 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 336.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 580.00 | | 75 653.00 | 421 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 709.00 | 438 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 709.00 | 434 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 038.00 | | 75 637.00 | 418 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 17.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 975.00 | 30 055.00 | 58 709.00 | 339 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 777.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 561.00 | 29 278.00 | 58 709.00 | 339 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 778.00 | 35 722.00 | 85 056.00 | 120 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 788.00 | 105 420.00 | 2 368.00 | 107 788.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 256.00 | 154 200.00 | 85 056.00 | 239 256.00 |