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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 11 502.00 | 2 652.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 262.00 | 283 553.00 | 127 708.00 | 411 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 887.00 | 296 246.00 | 132 641.00 | 428 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 162 211.00 | | 162 211.00 | 162 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 194.00 | | 301 194.00 | 301 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 081.00 | 296 246.00 | 433 835.00 | 730 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 876.00 | 172 404.00 | | 156 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 789.00 | 34 472.00 | | 22 789.00 |
DL TOTAL (I) | 201 665.00 | 228 876.00 | | 201 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 628.00 | 121 127.00 | | 113 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 2 957.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 24 719.00 | | 18 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | 90 259.00 | | 96 353.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 193.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 170.00 | 239 256.00 | | 232 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 835.00 | 468 132.00 | | 433 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 058.00 | 154 200.00 | | 162 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 349.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 368.00 | 43 256.00 | 70 112.00 | 113 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 318.00 | 136 038.00 | 2 281.00 | 138 318.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 170.00 | 162 058.00 | 70 112.00 | 232 170.00 |