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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 942 658.00 | 7 942 658.00 | | 7 942 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 351.00 | 7 944 351.00 | | 7 944 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 668 507.00 | | 3 668 507.00 | 3 668 507.00 |
CF Disponibilités | 3 267 064.00 | | 3 267 064.00 | 3 267 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 571.00 | | 6 935 571.00 | 6 935 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 923.00 | 7 944 351.00 | 6 935 571.00 | 14 879 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 600.00 | 3 273 600.00 | | 3 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 248 648.00 | 3 251 380.00 | | 3 248 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 352.00 | -2 732.00 | | -9 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 256.00 | 6 849 608.00 | | 6 840 256.00 |
DP Provisions pour risques | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 9 192.00 | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 324.00 | 9 192.00 | | 8 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 571.00 | 6 945 791.00 | | 6 935 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 324.00 | 9 192.00 | | 8 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918.00 | 20 976.00 | | 8 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 270.00 | 23 708.00 | | 18 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 352.00 | -2 732.00 | | -9 352.00 |