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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 685 670.00 | | 3 685 670.00 | 3 685 670.00 |
CF Disponibilités | 3 223 021.00 | | 3 223 021.00 | 3 223 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 692.00 | | 6 908 692.00 | 6 908 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 692.00 | | 6 908 692.00 | 6 908 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 600.00 | 3 273 600.00 | | 3 273 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 296.00 | 3 248 648.00 | | 3 239 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 378.00 | -9 352.00 | | 60 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 900 633.00 | 6 840 256.00 | | 6 900 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 324.00 | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058.00 | 8 324.00 | | 8 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 692.00 | 6 935 571.00 | | 6 908 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058.00 | 8 324.00 | | 8 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 031 342.00 | | | 8 031 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031 533.00 | | | 8 031 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944 351.00 | | | 7 944 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944 351.00 | | | 7 944 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 955.00 | 8 918.00 | | 8 048 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 577.00 | 18 270.00 | | 7 988 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 378.00 | -9 352.00 | | 60 378.00 |