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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 470.00 | 1 470.00 | 100 000.00 | 101 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 719.00 | 49 665.00 | 48 054.00 | 97 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 687.00 | 51 135.00 | 155 552.00 | 206 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 408.00 | | 191 408.00 | 191 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 096.00 | 51 135.00 | 346 961.00 | 398 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 6 078.00 | 5 855.00 | | 6 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | 50 458.00 | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 69 002.00 | 64 865.00 | | 69 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 753.00 | 126 467.00 | | 95 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 8 945.00 | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 832.00 | 178 016.00 | | 168 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 959.00 | 313 429.00 | | 277 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 961.00 | 378 295.00 | | 346 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 214.00 | 313 429.00 | | 214 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 673.00 | | 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 221.00 | 31 476.00 | 63 745.00 | 95 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 524.00 | 184 025.00 | 7 498.00 | 191 524.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 959.00 | 214 214.00 | 63 745.00 | 277 959.00 |