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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 470.00 | 1 470.00 | 100 000.00 | 101 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 062.00 | 47 079.00 | 67 982.00 | 115 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 157.00 | 48 549.00 | 174 608.00 | 223 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 666.00 | | 128 666.00 | 128 666.00 |
BZ Autres créances | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 036.00 | | 174 036.00 | 174 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 194.00 | 48 549.00 | 348 644.00 | 397 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 6 644.00 | 6 078.00 | | 6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 265.00 | 54 371.00 | | -8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931.00 | 69 002.00 | | 6 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 774.00 | 95 753.00 | | 137 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 13 373.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 917.00 | 168 832.00 | | 189 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 713.00 | 277 959.00 | | 341 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 644.00 | 346 961.00 | | 348 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 790.00 | 214 214.00 | | 277 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 592.00 | 532.00 | | 23 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 182.00 | 50 259.00 | 63 922.00 | 114 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 460.00 | 172 834.00 | 6 626.00 | 179 460.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 713.00 | 277 790.00 | 63 922.00 | 341 713.00 |