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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 383.00 | 10 808.00 | 9 575.00 | 20 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 494.00 | 38 453.00 | 151 041.00 | 189 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 958.00 | 50 042.00 | 160 916.00 | 210 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 86 927.00 | | 86 927.00 | 86 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 606.00 | | 336 606.00 | 336 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 563.00 | 50 042.00 | 497 522.00 | 547 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
DH Report à nouveau | 262 597.00 | 64 575.00 | | 262 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 908.00 | 198 022.00 | | 18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 356 452.00 | 337 544.00 | | 356 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 636.00 | 63 068.00 | | 49 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 64 715.00 | | 83 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329.00 | 4 062.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 26 632.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 070.00 | 163 287.00 | | 141 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 522.00 | 500 832.00 | | 497 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 103.00 | 113 658.00 | | 105 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
FG Production vendue services | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 824.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | 188.00 | | 9 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 180 188.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 382.00 | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 2 054.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 178 134.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 162.00 | 485 266.00 | | 388 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 254.00 | 287 243.00 | | 369 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 908.00 | 198 022.00 | | 18 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 738.00 | 5 615.00 | | 6 738.00 |