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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 983.00 | 35 084.00 | 35 899.00 | 70 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 367.00 | 87 687.00 | 237 680.00 | 325 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
BF Prêts | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 024.00 | 125 931.00 | 602 093.00 | 728 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 677 697.00 | | 677 697.00 | 677 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 820.00 | | 862 820.00 | 862 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 844.00 | 125 931.00 | 1 464 913.00 | 1 590 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 646.00 | | | 219 646.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
DH Report à nouveau | 678 951.00 | 260 467.00 | | 678 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 670.00 | 418 484.00 | | 342 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 568.00 | 753 898.00 | | 1 096 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 990.00 | 49 181.00 | | 115 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | 72 163.00 | | 65 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 851.00 | 183 618.00 | | 186 851.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 345.00 | 304 970.00 | | 368 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 913.00 | 1 058 868.00 | | 1 464 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
FG Production vendue services | 1 304 403.00 | | 1 304 403.00 | 1 304 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 880.00 | | 1 344 880.00 | 1 344 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 118.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 970.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 970.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 1 506.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 51 508.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | -50 538.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 467.00 | 134 104.00 | | 122 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 294.00 | 1 355 940.00 | | 1 364 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 624.00 | 937 456.00 | | 1 021 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 670.00 | 418 484.00 | | 342 670.00 |