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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 8 703.00 | 891.00 | 9 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 117.00 | 8 703.00 | 95 414.00 | 104 117.00 |
BT Marchandises | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 187.00 | | 1 070 187.00 | 1 070 187.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 026.00 | | 1 449 026.00 | 1 449 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 143.00 | 8 703.00 | 1 544 440.00 | 1 553 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 329 966.00 | | | 329 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
DP Provisions pour risques | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 851.00 | | | 998 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 021.00 | | | 1 120 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 440.00 | | | 1 544 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010 331.00 | | 4 010 331.00 | 4 010 331.00 |
FG Production vendue services | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 019.00 | | 4 062 019.00 | 4 062 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 099.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 569.00 | | | 4 085 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 138.00 | | | 4 065 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 118.00 | | 999.00 | 103 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | | 999.00 | 8 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 595.00 | 108.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 108.00 | | 8 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 732.00 | 32 099.00 | 21 732.00 | 21 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 732.00 | 32 099.00 | 21 732.00 | 21 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 099.00 | 21 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 851.00 | 998 851.00 | | 998 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 187.00 | | | 1 070 187.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 662.00 | 1 079 139.00 | 94 523.00 | 1 173 662.00 |
VW T.V.A. | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 021.00 | 1 120 021.00 | | 1 120 021.00 |