| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 9 369.00 | 225.00 | 9 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 117.00 | 9 369.00 | 94 748.00 | 104 117.00 |
BT Marchandises | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 938.00 | | 1 026 938.00 | 1 026 938.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 531.00 | | 1 485 531.00 | 1 485 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 648.00 | 9 369.00 | 1 580 279.00 | 1 589 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 371 470.00 | 350 397.00 | | 371 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | 21 073.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 414 790.00 | 413 393.00 | | 414 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 626.00 | 915 247.00 | | 1 084 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | 147 341.00 | | 80 473.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 489.00 | 1 062 758.00 | | 1 165 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 279.00 | 1 476 151.00 | | 1 580 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 433.00 | | 2 771 433.00 | 2 771 433.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | 45 488.00 | 46 398.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 343.00 | 45 488.00 | 2 817 831.00 | 2 772 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 3 719.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 490.00 | 3 861 311.00 | | 2 824 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 093.00 | 3 840 238.00 | | 2 823 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | 21 073.00 | | 1 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 036.00 | 333.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 333.00 | | 9 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 626.00 | 1 084 626.00 | | 1 084 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 939.00 | 1 026 939.00 | | 1 026 939.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 641.00 | 1 033 118.00 | 94 523.00 | 1 127 641.00 |
VW T.V.A. | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 489.00 | 1 165 489.00 | | 1 165 489.00 |