| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
AP Constructions | 1 099 379.00 | 463 406.00 | 635 973.00 | 1 099 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 776.00 | 10 282.00 | 416 493.00 | 426 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 257.00 | 473 688.00 | 1 167 569.00 | 1 641 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 787.00 | 473 688.00 | 1 242 098.00 | 1 715 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 048.00 | 156 900.00 | | 87 048.00 |
DL TOTAL (I) | 254 101.00 | 323 952.00 | | 254 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 271.00 | 658 781.00 | | 836 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 791.00 | 59 892.00 | | 136 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 106 100.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | 3 500.00 | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 894.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 998.00 | 829 166.00 | | 987 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 098.00 | 1 153 118.00 | | 1 242 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 123.00 | 305 243.00 | | 152 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 283.00 | | 326 283.00 | 326 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 283.00 | | 326 283.00 | 326 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 670.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 018.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | 4 329.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 821.00 | 6 155.00 | | 36 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 821.00 | 6 155.00 | | 36 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 821.00 | -6 155.00 | | -36 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 284.00 | 377 540.00 | | 326 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 236.00 | 220 640.00 | | 239 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 048.00 | 156 900.00 | | 87 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 414.00 | | 656 196.00 | 1 652 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 352.00 | 1 641 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 352.00 | 1 641 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 414.00 | | 656 196.00 | 1 652 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 344.00 | 60 670.00 | 205 325.00 | 618 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 344.00 | 60 670.00 | 205 325.00 | 618 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 271.00 | 137 187.00 | 520 732.00 | 836 271.00 |
VI Groupe et associés | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 321.00 | | | 312 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 998.00 | 152 123.00 | 657 523.00 | 987 998.00 |