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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
AP Constructions | 1 011 915.00 | 415 710.00 | 596 205.00 | 1 011 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 940.00 | 118 457.00 | 517 483.00 | 635 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 852.00 | 534 166.00 | 1 179 686.00 | 1 713 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 910.00 | 534 166.00 | 1 321 744.00 | 1 855 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 443.00 | 87 048.00 | | 149 443.00 |
DL TOTAL (I) | 316 495.00 | 254 101.00 | | 316 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 189.00 | 836 271.00 | | 748 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 840.00 | 136 791.00 | | 223 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 6 416.00 | | 24 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | 3 474.00 | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 5 045.00 | | 4 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 249.00 | 987 998.00 | | 1 005 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 744.00 | 1 242 098.00 | | 1 321 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 891.00 | 152 123.00 | | 168 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 379 013.00 | | 379 013.00 | 379 013.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 613.00 | | 381 613.00 | 381 613.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701.00 | 978.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 613.00 | 326 284.00 | | 381 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 170.00 | 239 236.00 | | 232 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 443.00 | 87 048.00 | | 149 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 152.00 | | 330 864.00 | 1 592 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 164.00 | | 1 713 852.00 | 209 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 164.00 | | 1 713 852.00 | 209 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 152.00 | | 330 864.00 | 1 592 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 688.00 | 60 478.00 | | 473 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 688.00 | 60 478.00 | | 473 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 189.00 | 135 671.00 | 480 439.00 | 748 189.00 |
VI Groupe et associés | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 249.00 | 168 891.00 | 704 279.00 | 1 005 249.00 |