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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 942.00 | 80 523.00 | 1 419.00 | 81 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 56 525.00 | 244.00 | 56 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 774.00 | 150 063.00 | 112 711.00 | 262 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 236.00 | 3 606.00 | 111 630.00 | 115 236.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 763.00 | 3 606.00 | 347 157.00 | 350 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 537.00 | 153 669.00 | 459 869.00 | 613 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 311.00 | 196 818.00 | | 80 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 170.00 | 81 493.00 | | 119 170.00 |
DL TOTAL (I) | 322 481.00 | 311 311.00 | | 322 481.00 |
DP Provisions pour risques | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 950.00 | 900.00 | | 50 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 1 363.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 56 864.00 | | 28 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 829.00 | 57 623.00 | | 50 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 556.00 | 116 750.00 | | 130 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 869.00 | 428 061.00 | | 459 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 397.00 | 14 064.00 | 346 461.00 | 332 397.00 |
FD Production vendue biens | 427 395.00 | 28 682.00 | 456 077.00 | 427 395.00 |
FG Production vendue services | 4 408.00 | 1 283.00 | 5 691.00 | 4 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 199.00 | 44 029.00 | 808 229.00 | 764 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | 28 071.00 | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 187.00 | 676 551.00 | | 816 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 017.00 | 595 058.00 | | 697 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 170.00 | 81 493.00 | | 119 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 658.00 | | 32 217.00 | 240 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 102.00 | 111 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 102.00 | 262 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 494.00 | | 1 217.00 | 137 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 149.00 | | 31 000.00 | 90 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 271.00 | 792.00 | | 149 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 255.00 | 792.00 | | 136 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606.00 | 6 832.00 | | 3 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 173.00 | 132 090.00 | 11 083.00 | 143 173.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |