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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 985.00 | 79 358.00 | 2 627.00 | 81 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 798.00 | 44 018.00 | 14 780.00 | 58 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 871.00 | 126 236.00 | 148 635.00 | 274 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 647.00 | 3 606.00 | 101 041.00 | 104 647.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 933.00 | 3 606.00 | 312 327.00 | 315 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 823.00 | 129 842.00 | 460 981.00 | 590 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 140 081.00 | 80 311.00 | | 140 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 162.00 | 119 170.00 | | 111 162.00 |
DL TOTAL (I) | 383 243.00 | 322 481.00 | | 383 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 218.00 | 6 832.00 | | 5 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 218.00 | 6 832.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 50 950.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 631.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 28 146.00 | | 34 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 259.00 | 50 829.00 | | 34 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 520.00 | 130 556.00 | | 72 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 981.00 | 459 869.00 | | 460 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 351.00 | 10 597.00 | 353 948.00 | 343 351.00 |
FD Production vendue biens | 402 481.00 | 15 625.00 | 418 106.00 | 402 481.00 |
FG Production vendue services | 3 065.00 | 485.00 | 3 550.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 897.00 | 26 707.00 | 775 604.00 | 748 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 44 518.00 | | 35 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 860.00 | 816 187.00 | | 789 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 698.00 | 697 017.00 | | 678 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 162.00 | 119 170.00 | | 111 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 774.00 | | 48 159.00 | 262 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 131 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 062.00 | 274 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 155.00 | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 907.00 | 140 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 711.00 | | 17 979.00 | 138 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 048.00 | | 30 181.00 | 111 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 063.00 | 2 235.00 | 26 062.00 | 150 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | 10 155.00 | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 047.00 | 2 235.00 | 15 907.00 | 137 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 832.00 | 18.00 | 1 632.00 | 6 832.00 |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | 18.00 | 1 632.00 | 10 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 641.00 | 59.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 542.00 | 129 303.00 | 11 240.00 | 140 542.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |