| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |
AH Fonds commercial | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 39 989.00 | 245.00 | 40 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 308.00 | 228 803.00 | 7 506.00 | 236 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
BZ Autres créances | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 224.00 | | 522 224.00 | 522 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 867.00 | 228 803.00 | 531 064.00 | 759 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 333.00 | 60 905.00 | | 65 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885.00 | 4 428.00 | | 36 885.00 |
DL TOTAL (I) | 178 403.00 | 141 518.00 | | 178 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 976.00 | 243.00 | | 17 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 519.00 | 221 926.00 | | 186 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 69 228.00 | | 80 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 361.00 | 105 426.00 | | 62 361.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 82 380.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 326.00 | 479 203.00 | | 351 326.00 |
ED (V) | | 3 459.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 064.00 | 624 181.00 | | 531 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 326.00 | 479 203.00 | | 351 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 976.00 | 243.00 | | 17 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 308.00 | | | 236 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 974.00 | | | 188 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 849.00 | 954.00 | | 227 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 106.00 | 709.00 | | 188 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 245.00 | | 39 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UX Autres créances clients | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VI Groupe et associés | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 288.00 | | | 299 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 917.00 | 524 917.00 | | 524 917.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 326.00 | 351 326.00 | | 351 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 4 602.00 | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 776.00 | 51 664.00 | | 47 776.00 |
ST Autres comptes | 62 326.00 | 103 933.00 | | 62 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 216.00 | 64 517.00 | | 67 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 384.00 | 5 108.00 | | 12 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 998.00 | 40.00 | | 3 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | 497.00 | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 5 099.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 246.00 | 27 590.00 | | 48 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | 22 460.00 | | 18 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 700.00 | 225 263.00 | | 193 700.00 |