| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 530.00 | 40 821.00 | 710.00 | 41 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 488.00 | 229 635.00 | 854.00 | 230 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 048.00 | | 170 048.00 | 170 048.00 |
BZ Autres créances | 314 394.00 | | 314 394.00 | 314 394.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 091.00 | | 487 091.00 | 487 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 579.00 | 229 635.00 | 487 945.00 | 717 579.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 479.00 | 71 422.00 | | 88 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 787.00 | 17 058.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 174 451.00 | 164 665.00 | | 174 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 51 630.00 | | 38 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23.00 | | |
EA Autres dettes | 234 359.00 | 246 798.00 | | 234 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 494.00 | 339 391.00 | | 313 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 945.00 | 504 056.00 | | 487 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 49 600.00 | 49 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 49 600.00 | 49 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 600.00 | 93 650.00 | | 49 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 813.00 | 76 593.00 | | 39 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 787.00 | 17 058.00 | | 9 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 192.00 | | 1 296.00 | 229 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 814.00 | | | 188 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | | 1 296.00 | 40 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VC Groupe et associés | 306 788.00 | 306 788.00 | | 306 788.00 |
VI Groupe et associés | 223 759.00 | 223 759.00 | | 223 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 442.00 | 484 442.00 | | 484 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 053.00 | 272 553.00 | 34 500.00 | 307 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 052.00 | | | 38 052.00 |