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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 808.00 | | 245 808.00 | 245 808.00 |
BZ Autres créances | 1 846 329.00 | | 1 846 329.00 | 1 846 329.00 |
CF Disponibilités | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 903.00 | | 2 200 903.00 | 2 200 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 903.00 | | 2 315 903.00 | 2 315 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 503.00 | | | 1 665 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 033.00 | | | 1 984 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
EA Autres dettes | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 870.00 | | | 331 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 903.00 | | | 2 315 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 665.00 | | | 331 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 917.00 | | 513 917.00 | 513 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 917.00 | | 513 917.00 | 513 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 523.00 | | | 595 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 944.00 | | 115 000.00 | 139 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 944.00 | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 944.00 | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 944.00 | | 115 000.00 | 139 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 090.00 | -1 090.00 | | -1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 014.00 | | | 1 698 014.00 |
VI Groupe et associés | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 576.00 | | | 145 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 932.00 | 1 988 405.00 | 218 527.00 | 2 206 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 665.00 | 331 665.00 | | 331 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
ST Autres comptes | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 811.00 | | | 129 811.00 |