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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 447.00 | | 229 447.00 | 229 447.00 |
BZ Autres créances | 1 998 425.00 | | 1 998 425.00 | 1 998 425.00 |
CF Disponibilités | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 535.00 | | 2 394 535.00 | 2 394 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 535.00 | | 2 509 535.00 | 2 509 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 232.00 | 1 665 503.00 | | 1 975 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 598.00 | 309 729.00 | | 215 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 630.00 | 1 984 032.00 | | 2 199 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 881.00 | 168 509.00 | | 79 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 024.00 | 119 721.00 | | 230 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 731.00 | | |
EA Autres dettes | | -1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 905.00 | 331 871.00 | | 309 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 535.00 | 2 315 903.00 | | 2 509 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 905.00 | 331 665.00 | | 309 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 477.00 | | 494 477.00 | 494 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 290.00 | 154 864.00 | | 83 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 477.00 | 595 523.00 | | 494 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 879.00 | 285 794.00 | | 278 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 598.00 | 309 729.00 | | 215 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 014.00 | | | 1 965 014.00 |
VI Groupe et associés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 873.00 | 2 227 873.00 | 115 000.00 | 2 342 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 905.00 | 309 905.00 | | 309 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 267.00 | 89 384.00 | | 44 267.00 |
ST Autres comptes | 114 604.00 | 33 560.00 | | 114 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 866.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 119.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 1 119.00 | | 1 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 209.00 | 129 810.00 | | 194 209.00 |