| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 811.00 | 121 474.00 | 4 337.00 | 125 811.00 |
040 Immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 267.00 | 121 474.00 | 12 794.00 | 134 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
072 Créances – Autres | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
084 Disponibilités | 137 674.00 | | 137 674.00 | 137 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 849.00 | | 398 849.00 | 398 849.00 |
110 Total général Actif | 533 116.00 | 121 474.00 | 411 642.00 | 533 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 598.00 | | | 380 598.00 |
222 Production stockée | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 282.00 | | | 388 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
252 Charges sociales | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 813.00 | | | 403 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
294 Charges financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |