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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 4 564.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 13 020.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 11 483.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 117 425.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 923.00 | |
084 Disponibilités | | | 5 171.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 136 002.00 | |
110 Total général Actif | | | 149 022.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 500.00 | 63 255.00 | | 9 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 414.00 | 412 868.00 | | 205 414.00 |
222 Production stockée | -1 074.00 | -2 105.00 | | -1 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 585.00 | 5 896.00 | | 15 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 001.00 | 484 515.00 | | 366 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 732.00 | 120 593.00 | | 94 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | 1 561.00 | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 60 134.00 | 60 741.00 | | 60 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 1 807.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 972.00 | 169 440.00 | | 161 972.00 |
252 Charges sociales | 60 768.00 | 59 497.00 | | 60 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 1 571.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 640.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 309.00 | 415 850.00 | | 384 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 307.00 | 68 665.00 | | -18 307.00 |
280 Produits financiers | 760.00 | 2.00 | | 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 371.00 | 15 611.00 | | 14 371.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 045.00 | 2 293.00 | | 22 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 263.00 | 81 985.00 | | -25 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |