| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 100 919.00 | 83 584.00 | 17 335.00 | 100 919.00 |
AP Constructions | 519 079.00 | 429 410.00 | 89 669.00 | 519 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 832.00 | 43 839.00 | 10 993.00 | 54 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494.00 | 287.00 | 207.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 865.00 | 557 269.00 | 118 596.00 | 675 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 508.00 | 557 269.00 | 179 239.00 | 736 508.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
DH Report à nouveau | -218 431.00 | -219 233.00 | | -218 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 868.00 | 803.00 | | -1 868.00 |
DL TOTAL (I) | -939.00 | 930.00 | | -939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 825.00 | 24 537.00 | | 24 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 452.00 | 149 978.00 | | 130 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 31 488.00 | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 1 058.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 177.00 | 207 061.00 | | 180 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 238.00 | 207 991.00 | | 179 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 178.00 | 207 061.00 | | 180 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -76.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 658.00 | -34 556.00 | | -40 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 300.00 | 45 718.00 | | 53 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 168.00 | 44 915.00 | | 55 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 868.00 | 803.00 | | -1 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 478.00 | | 6 670.00 | 672 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 675 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 675 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 938.00 | | 6 670.00 | 671 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 187.00 | 22 367.00 | 3 285.00 | 538 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 039.00 | 22 367.00 | 3 285.00 | 538 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VI Groupe et associés | 130 452.00 | 130 452.00 | | 130 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |