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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 108 677.00 | 91 794.00 | 16 883.00 | 108 677.00 |
AP Constructions | 521 454.00 | 451 661.00 | 69 792.00 | 521 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 44 959.00 | 6 056.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 788.00 | 589 057.00 | 92 731.00 | 681 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 146.00 | 589 057.00 | 103 089.00 | 692 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
DH Report à nouveau | -227 477.00 | -220 299.00 | | -227 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 777.00 | -7 178.00 | | -24 777.00 |
DL TOTAL (I) | -32 894.00 | -8 117.00 | | -32 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 869.00 | 132 361.00 | | 133 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 7 849.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 1 479.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 983.00 | 164 810.00 | | 135 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 089.00 | 156 693.00 | | 103 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 1.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 208.00 | -37 747.00 | | -9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996.00 | 46 564.00 | | 6 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 774.00 | 53 742.00 | | 31 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 777.00 | -7 178.00 | | -24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 825.00 | | 7 814.00 | 679 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 681 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 681 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 284.00 | | 7 758.00 | 679 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 56.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 892.00 | 18 569.00 | 5 404.00 | 575 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 744.00 | 18 569.00 | 5 404.00 | 575 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |