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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 24 391.00 | 1 363.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 113.00 | 121 889.00 | 23 224.00 | 145 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 708.00 | 146 978.00 | 33 730.00 | 180 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BT Marchandises | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | 6 361.00 | 91 203.00 | 97 564.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | 19 176.00 | 8 935.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 537.00 | 25 537.00 | 184 000.00 | 209 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 245.00 | 172 514.00 | 217 730.00 | 390 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 28 437.00 | 106 555.00 | | 28 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | -78 118.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 40 933.00 | 38 499.00 | | 40 933.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 563.00 | 67 802.00 | | 57 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 53 173.00 | | 62 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 545.00 | 42 110.00 | | 38 545.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 12 246.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 798.00 | 175 970.00 | | 176 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 730.00 | 231 125.00 | | 217 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 340.00 | 154 563.00 | | 161 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 278.00 | 39 823.00 | | 35 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 524.00 | | 184.00 | 180 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 184.00 | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 681.00 | 9 296.00 | | 137 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 984.00 | 9 296.00 | | 136 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
6T Sur comptes clients | 6 653.00 | 3 387.00 | 3 679.00 | 6 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 829.00 | 3 387.00 | 3 679.00 | 25 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 485.00 | 3 387.00 | 20 335.00 | 42 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 3 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 406.00 | 5 949.00 | 15 457.00 | 21 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 336.00 | 144 336.00 | | 144 336.00 |
VW T.V.A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 798.00 | 161 340.00 | 15 457.00 | 176 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 8 217.00 | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 5 285.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 86 384.00 | 95 759.00 | | 86 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 850.00 | 115 915.00 | | 115 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | 12 449.00 | | 5 246.00 |
YT Sous‐traitance | 16 761.00 | 14 332.00 | | 16 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 220.00 | 18 304.00 | | 16 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | 283.00 | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 4 236.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 342.00 | 12 453.00 | | 9 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 770.00 | 99 634.00 | | 92 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 090.00 | 46 942.00 | | 43 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 361.00 | 249 878.00 | | 241 361.00 |