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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 754.00 | 24 998.00 | 756.00 | 25 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 452.00 | 120 622.00 | 17 830.00 | 138 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 050.00 | 146 317.00 | 27 733.00 | 174 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 151.00 | 10 773.00 | 88 378.00 | 99 151.00 |
BZ Autres créances | 26 863.00 | 19 176.00 | 7 687.00 | 26 863.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 413.00 | 29 949.00 | 178 465.00 | 208 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 464.00 | 176 266.00 | 206 198.00 | 382 464.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 30 871.00 | 28 437.00 | | 30 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 2 434.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 41 707.00 | 40 933.00 | | 41 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 738.00 | 57 563.00 | | 63 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 62 251.00 | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 191.00 | 38 545.00 | | 42 191.00 |
EA Autres dettes | 13 609.00 | 18 438.00 | | 13 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 490.00 | 176 798.00 | | 164 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 198.00 | 217 730.00 | | 206 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 114.00 | 176 798.00 | | 155 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 257.00 | 36 156.00 | | 48 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 708.00 | | 1 988.00 | 180 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 174 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 646.00 | 164 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 867.00 | | 1 984.00 | 170 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 4.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 978.00 | 7 985.00 | 8 646.00 | 146 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 280.00 | 7 985.00 | 8 646.00 | 146 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 361.00 | 4 412.00 | | 6 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 537.00 | 4 412.00 | | 25 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 537.00 | 4 412.00 | | 25 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 6 105.00 | 9 376.00 | 15 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 532.00 | 154 013.00 | 7 519.00 | 161 532.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 490.00 | 155 114.00 | 9 376.00 | 164 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 5 774.00 | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | 6 146.00 | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 89 164.00 | 86 384.00 | | 89 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 994.00 | 115 850.00 | | 119 994.00 |
YT Sous‐traitance | 13 474.00 | 16 761.00 | | 13 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 635.00 | 16 220.00 | | 13 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 3 568.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | 9 342.00 | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 823.00 | 92 770.00 | | 104 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 699.00 | 43 090.00 | | 48 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 534.00 | 241 361.00 | | 241 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |