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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 903.00 | 104 798.00 | 262 105.00 | 366 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 413.00 | 26 304.00 | 12 109.00 | 38 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 502.00 | | 989 502.00 | 989 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 334.00 | 131 102.00 | 1 525 232.00 | 1 656 334.00 |
BN En cours de production de biens | 630 069.00 | | 630 069.00 | 630 069.00 |
BT Marchandises | 475 708.00 | | 475 708.00 | 475 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
BZ Autres créances | 206 434.00 | | 206 434.00 | 206 434.00 |
CF Disponibilités | 662 378.00 | | 662 378.00 | 662 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 764.00 | | 2 064 764.00 | 2 064 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 099.00 | 131 102.00 | 3 589 997.00 | 3 721 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 815 074.00 | 981 524.00 | | 815 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 528.00 | -49 451.00 | | 308 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 910.00 | 982 382.00 | | 1 173 910.00 |
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 222.00 | 1 512 919.00 | | 109 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 482.00 | 2 378 843.00 | | 1 945 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 034.00 | 827 832.00 | | 332 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | 24 644.00 | | 10 833.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 585.00 | 4 744 238.00 | | 2 397 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 997.00 | 5 745 122.00 | | 3 589 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 061.00 | 4 635 187.00 | | 2 328 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 366 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 026.00 | | 121 490.00 | 1 602 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 1 251 018.00 | 11 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 182.00 | 56 000.00 | 1 656 334.00 | 11 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 405 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 687.00 | | 6 629.00 | 454 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 339.00 | | 114 862.00 | 1 147 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 190.00 | 10 097.00 | 19 185.00 | 140 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 190.00 | 10 097.00 | 19 185.00 | 140 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 034.00 | 332 034.00 | | 332 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 502.00 | | 989 502.00 | 989 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VB T. V. A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 222.00 | 39 698.00 | 69 524.00 | 109 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 835.00 | 1 943 835.00 | | 1 943 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 745 021.00 | | | 2 745 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782 279.00 | | | 2 782 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 000.00 | 206 957.00 | 990 043.00 | 1 197 000.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 585.00 | 2 328 061.00 | 69 524.00 | 2 397 585.00 |