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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 903.00 | 112 368.00 | 254 535.00 | 366 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 894.00 | 27 101.00 | 10 793.00 | 37 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 508.00 | | 1 130 508.00 | 1 130 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 821.00 | 139 469.00 | 1 657 352.00 | 1 796 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 154 790.00 | | 154 790.00 | 154 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 317.00 | | 141 317.00 | 141 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 970.00 | | 704 970.00 | 704 970.00 |
CF Disponibilités | 543 265.00 | | 543 265.00 | 543 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 879.00 | | 1 544 879.00 | 1 544 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 700.00 | 139 469.00 | 3 202 231.00 | 3 341 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 979 602.00 | 815 074.00 | | 979 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | 308 528.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 176.00 | 1 173 910.00 | | 1 033 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 524.00 | 109 222.00 | | 69 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 931.00 | 1 945 482.00 | | 1 927 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 697.00 | 332 034.00 | | 134 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 10 833.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 13.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 055.00 | 2 397 585.00 | | 2 169 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 231.00 | 3 589 997.00 | | 3 202 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 740.00 | 2 328 061.00 | | 2 142 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 933 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 432.00 | |
FM Production stockée | | | -630 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 388.00 | 5 840.00 | | 44 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 388.00 | 25 840.00 | | 44 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | 63 576.00 | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 100 390.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 722.00 | -74 550.00 | | 37 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 957.00 | 4 189 224.00 | | 1 038 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 691.00 | 3 880 697.00 | | 1 035 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | 308 528.00 | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 334.00 | | 142 701.00 | 1 656 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 1 796 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 404 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 316.00 | | 1 695.00 | 405 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 018.00 | | 141 005.00 | 1 251 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 102.00 | 10 581.00 | 2 214.00 | 131 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 102.00 | 10 581.00 | 2 214.00 | 131 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 508.00 | | 1 130 508.00 | 1 130 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 663 218.00 | 663 218.00 | | 663 218.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 524.00 | 43 209.00 | 26 315.00 | 69 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 864.00 | 1 926 864.00 | | 1 926 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 555.00 | 705 506.00 | 1 131 049.00 | 1 836 555.00 |
VW T.V.A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 055.00 | 2 142 740.00 | 26 315.00 | 2 169 055.00 |