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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 996.00 | | 237 996.00 | 237 996.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 492.00 | | 262 492.00 | 262 492.00 |
CU Autres participations | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 479.00 | | | 197 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 492.00 | | | 262 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | | | -168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 217.00 | 4 779.00 | | 253 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 217.00 | 4 779.00 | | 253 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 950.00 | 3 520.00 | 188 430.00 | 191 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 935.00 | | | 2 935.00 |