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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 788.00 | | 260 788.00 | 260 788.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 151.00 | | 265 151.00 | 265 151.00 |
CU Autres participations | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 311.00 | | | 197 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 151.00 | | | 265 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | | | -727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 996.00 | | 50 792.00 | 237 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 260 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 260 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 996.00 | | 50 792.00 | 237 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 222.00 | | 211 222.00 | 211 222.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 268.00 | 4 047.00 | 211 222.00 | 215 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |