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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 110 891.00 | 42 437.00 | 68 454.00 | 110 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 884.00 | 42 437.00 | 334 447.00 | 376 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CF Disponibilités | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 591.00 | | 333 591.00 | 333 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 475.00 | 42 437.00 | 668 038.00 | 710 475.00 |
CU Autres participations | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 522 357.00 | 426 451.00 | | 522 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 95 906.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 595 504.00 | 588 357.00 | | 595 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 797.00 | 80 669.00 | | 64 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 576.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 1 785.00 | | 2 167.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 534.00 | 88 052.00 | | 72 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 038.00 | 676 409.00 | | 668 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 280.00 | 23 386.00 | | 24 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 2 417.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 199.00 | 112 934.00 | | 23 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 052.00 | 17 029.00 | | 16 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | 95 906.00 | | 7 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 848.00 | 4 589.00 | 42 437.00 | 37 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 848.00 | 4 589.00 | 42 437.00 | 37 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 797.00 | 16 543.00 | 48 254.00 | 64 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VP Divers | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 534.00 | 24 280.00 | 48 254.00 | 72 534.00 |