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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 279 891.00 | 72 354.00 | 207 537.00 | 279 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 619.00 | 2 791.00 | 10 828.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 503.00 | 75 145.00 | 504 358.00 | 579 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
CF Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 412.00 | | 146 412.00 | 146 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 915.00 | 75 145.00 | 650 770.00 | 725 915.00 |
CU Autres participations | 185 993.00 | | 185 993.00 | 185 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 271 441.00 | | 269 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 920.00 | 87 614.00 | | 103 920.00 |
DL TOTAL (I) | 438 976.00 | 425 056.00 | | 438 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 108.00 | 179 069.00 | | 140 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 997.00 | 63 272.00 | | 63 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 872.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 3 243.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 794.00 | 247 456.00 | | 211 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 770.00 | 672 512.00 | | 650 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 126.00 | 107 348.00 | | 97 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 954.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 234.00 | 123 455.00 | | 130 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 314.00 | 35 841.00 | | 26 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 920.00 | 87 614.00 | | 103 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 503.00 | | | 579 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 510.00 | | | 393 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 953.00 | 13 191.00 | 75 145.00 | 61 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953.00 | 13 191.00 | 75 145.00 | 61 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 108.00 | 25 440.00 | 103 688.00 | 140 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 794.00 | 97 126.00 | 103 688.00 | 211 794.00 |