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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 21 277.00 | 6 318.00 | 27 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 618.00 | 50 000.00 | 21 618.00 | 71 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 213.00 | 71 277.00 | 37 936.00 | 109 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 194 518.00 | 80 000.00 | 114 518.00 | 194 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 570 808.00 | 14 889.00 | 2 555 918.00 | 2 570 808.00 |
CF Disponibilités | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 368.00 | 94 889.00 | 2 735 479.00 | 2 830 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 582.00 | 166 166.00 | 2 773 415.00 | 2 939 582.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 671.00 | | | 339 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 718.00 | | | 2 418 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 186.00 | | | 2 772 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 415.00 | | | 2 773 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |