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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 24 113.00 | 3 481.00 | 27 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 618.00 | 50 000.00 | 9 618.00 | 59 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 213.00 | 74 113.00 | 13 100.00 | 87 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 140 100.00 | 80 000.00 | 60 100.00 | 140 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 2 521 563.00 | | 2 521 563.00 | 2 521 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 575.00 | 80 000.00 | 2 589 575.00 | 2 669 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 788.00 | 154 113.00 | 2 602 675.00 | 2 756 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 671.00 | | | 339 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 742.00 | | | 2 419 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 032.00 | | | -174 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 154.00 | | | 2 598 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 675.00 | | | 2 602 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 069.00 | | | 307 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 032.00 | | | -174 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 59 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 87 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 277.00 | 2 836.00 | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | 2 836.00 | | 21 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 889.00 | | 14 889.00 | 94 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 889.00 | | 14 889.00 | 144 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 889.00 | | 14 889.00 | 144 889.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |